Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2025 (01.01. bis 30.09.2025) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Hennefeld verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das dritte Quartal 2025 schließt mit einem vorläufigen Verlust von 2.206.000 EUR. Die gesamten Erträge belaufen sich auf insgesamt 4.486.000 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 6.692.000 EUR.

Frau Hennefeld erklärt, dass das Ergebnis des dritten Quartals 2025 sehr solide ist. Gegenüber dem Plan ergibt sich bei den Erträgen (+ 157.000 EUR) eine Verbesserung. Beim Aufwand kommt es ebenfalls zu einer gering-fügigen Verbesserung (-21.000 EUR). Der Ergebnisfehlbetrag fällt somit um 136.000 EUR geringer aus als geplant.

Im Vergleich zum dritten Quartal 2024 ergibt sich bei den Erträgen eine Verbesserung um 29.000 EUR, bei den Aufwendungen hingegen eine Verschlechterung um 538.000 EUR, die insgesamt zu einer Verschlechterung um 509.000 EUR führt. Dies ist insbesondere auf eine Großveranstaltung zurückzuführen, die nur alle zwei Jahre stattfindet, sowie beim Mehraufwand bei Personal und den sonstigen Aufwendungen.

Die Entwicklung des Forecasts 2025 bewertet Frau Hennefeld gut. Aufgrund der aktuellen positiven Buchungs-lage konnte die Prognose zu Erträgen und Aufwendungen entsprechend angepasst werden. Der Forecast weist damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.191.000 EUR aus, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 3.736.000 EUR um 545.000 EUR niedriger ausfällt.

Herr Pilgram bedankt sich für die Ausführungen und die fantastische Erklärung. Er hat fünf Fragen zu folgenden Themen:

1. Erhöhte Stromverbräuche in allen Locations – Werden diese an Kundinnen und Kunden weitergegeben?
2. Dachsanierung und Photovoltaikanlage – Stand der Dinge?
3. Austausch LED-Beleuchtung – wann erfolgt Umsetzung?
4. Gebäudeautomation – Welche Gebäude sind davon betroffen?
5. Veranstaltungstechnik – Was passiert mit ausgemustertem Equipment?

Frau Hennefeld beantwortet die Fragen wie folgt:

1. Das Eurogress ist bemüht, die eigenen Verbräuche zu senken. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung erfolgt dort, wo es sinnvoll und wirtschaftlich abbildbar ist. Die Stromverbräuche der einzelnen Veranstaltungen sind in Abhängigkeit vom Format unterschiedlich hoch und somit schlecht planbar. Sie stellt bei Veranstalter*innen die Tendenz zur Stromreduzierung fest.

2. Die komplette Dachsanierung des Eurogress war in drei Bauabschnitten geplant. Der erste Bau-abschnitt, die Sanierung des Daches des Europa Saales, ist inzwischen abgeschlossen. Im nächsten Bauabschnitt steht die Sanierung des Sheddaches an, die aufgrund der besonderen Bauform sowohl baulich als auch technisch sehr anspruchsvoll ist. Die zuletzt stattgefundene Ausschreibungsrunde war erfolgreich, so dass die Arbeiten ab Frühjahr 2026 fortgeführt werden. Die Installation einer Photovoltaikanlage soll erfolgen.

3. Die Suche nach geeigneten LED-Leuchtmitteln und den dazugehörigen Fassungen gestaltet sich sehr schwierig. Die bisher vorliegenden Angebote sind wirtschaftlich nicht abbildbar. Sobald passende Leuchtmittel und Fassungen gefunden sind, wird der Austausch erfolgen.

4. Die Gebäude Eurogress und Kurhaus werden zukünftig mit einer Gesamtsteuerung geregelt werden.

5. Das in Frage kommende Equipment wird nicht verkauft, sondern wird kostenlos abgegeben. Zurzeit wird solches Material z.B. Schulen angeboten. Über weitere Kontakte würde sich das Eurogress freuen.

Herr Leymann möchte wissen, ob er eine Frage zum Vergabeverfahren Dachsanierung stellen könne.

Frau Hennefeld verweist ihn an die Vergabestelle, die das Verfahren betreut.

Herr Leymann merkt an, dass die Dachsanierung bisher drei Mal gleich ausgeschrieben wurde und er selbst drei Mal am Verfahren teilgenommen habe. Er möchte berichten, wie das Verfahren abgelaufen ist.

Herr Halim macht Herrn Leymann darauf aufmerksam, dass im Augenblick der öffentliche Teil der Sitzung läuft, indem Details in einem Vergabeverfahren nicht behandelt werden.

Herr Leymann möchte, dass trotzdem auf das Thema eingegangen wird.

Frau Hennefeld weist nochmals auf die Zuständigkeit der Vergabestelle hin.

Herr Halim stellt fest, dass er Herrn Leymann unberechtigterweise das Rederecht erteilt hat, da er als stellvertretender Bürger, ohne Vertretungsfunktion, dieses nicht innehat.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.