Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2025 (01.01. bis 31.12.2025) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Hennefeld verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das vierte Quartal 2025 schließt mit einem vorläufigen Verlust von 3.179.000 EUR. Die gesamten Erträge belaufen sich auf insgesamt 6.191.000 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 9.370.869 EUR.

Gegenüber dem Plan ergibt sich sowohl bei den Erträgen (+ 421.000 EUR) als auch beim Aufwand eine Verbesserung (-135.131 EUR). Der Ergebnisfehlbetrag fällt somit um 556.131 EUR geringer aus als geplant. Im Vergleich zum vierten Quartal 2024 ergibt sich sowohl bei den Erträgen (64.000 EUR) als auch bei den Aufwendungen (866.869 EUR) eine Verschlechterung, die insgesamt zu einer Verschlechterung um 930.869.000 EUR führt.

Die Entwicklung des Forecasts 2025 bewertet Frau Hennefeld gut, die Prognose zu Erträgen und Aufwendungen ist entsprechend angepasst worden. Der Forecast weist damit einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.268.000 EUR aus, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 3.736.000 EUR um 468.000 EUR niedriger ausfällt.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt die Ausführungen der Betriebsleitung zur Kenntnis.