Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2026 (01.01. bis 31.03.2026) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Hennefeld verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2026 schließt mit einem vorläufigen Verlust von 575.000 EUR. Die gesamten Erträge belaufen sich auf insgesamt 1.373.000 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 1.946.000 EUR. Gegenüber dem Plan ergibt sich bei den Erträgen (-2.000 EUR) eine leichte Verschlechterung. Beim Aufwand ergibt sich dagegen eine Verbesserung (-624.000 EUR).

Der Ergebnisfehlbetrag fällt somit um 622.000 EUR geringer aus als geplant. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 ergibt sich bei den Erträgen eine leichte Verschlechterung (-15.000 EUR). Bei den Aufwendungen (15.000 EUR) hingegen eine Verbesserung. Insgesamt gibt es im Saldo im Vergleich zum Vorjahr keine Abweichung. Alle genannten Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Kosten für Abschreibungen, Zinszahlungen und Instandhaltungskosten.

Die Entwicklung des Forecasts 2026 bewertet Frau Hennefeld gut, die Prognose zu Erträgen und Aufwendungen ist entsprechend angepasst worden. Der Forecast weist damit einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.140.000 EUR aus, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 5.169.000 EUR um 1.029.000 EUR niedriger ausfällt.

Sie erklärt auf Nachfrage, dass Ausführungen zu den Auswirkungen der Haushaltssperre im Verlauf der Sitzung folgen.

Der Betriebsausschuss Aachen Event nimmt die Ausführungen der Betriebsleitung zur Kenntnis.