Finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2022 (01.01. bis 30.06.2022) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das zweite Quartal 2022 schließt mit einem Verlust von -1.007.853 EUR. Die gesamten Erträge belaufen sich auf insgesamt 2.350.147 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 3.358.000 EUR.

Frau Wulf führt aus, dass mit Inkrafttreten der Coronaschutzverordnung vom 03.04.2022 und dem dadurch bedingten Wegfall der meisten Schutzmaßnahmen die Veranstaltungsdichte wieder zugenommen hat. Der Ertragsansatz in Höhe von 1.929.000 EUR wird positiv um 421.147 EUR überschritten, d.h. die Erträge konnten deutlich gesteigert werden. Der tatsächliche Aufwand fällt im Vergleich zum Ansatz erfreulicherweise um 109.859 EUR niedriger aus als geplant. Die Situation am Tivoli stellt sich leider nicht so positiv dar. Das Geschäft dort entwickelt sich verhaltener, viele Firmen halten sich mit ihren Buchungen zurück.

Die Buchungslage bis Ende des Jahres lässt sich, sofern keine Einschränkungen eintreten (z.B. Kapazitätsbeschränkungen), seriöser als in den Vorjahren einschätzen. Aufgrund der aktuellen Buchungssituation bis zum Jahresende ist mit Gesamterträgen in Höhe von 4.882.000 EUR zu rechnen. Die Veranstaltungskosten steigen dagegen, gegenüber dem Planansatz, nur moderat an. Insgesamt wird mit einer Ergebnisverbesserung von 745.000 EUR gerechnet.

Herr Casper bedankt sich für die SPD für das gute Ergebnis. Er hofft, dass es im Herbst keine Einschränkungen geben wird und das Eurogress wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt.

Frau Pitz bedankt sich ebenfalls für die guten Zahlen.