Umsetzung der Dienstanweisung zu Kreditaufnahmen und zum VerbindlichkeitsmanagementVorschlag zu Zielen, Limiten und zum ControllingVortrag der NRW-Bank

Nach dem der nichtöffentliche Teil der Sitzung abschlossen wurde stellt der Ausschussvorsitzende um 18.00 Uhr die Öffentlichkeit wieder her. Um 18.10 Uhr übernimmt Ratsherr Schäfer den Vorsitz.

Herr Kummerow von der NRW.Bank erläutert in einem Power-Point Vortrag das kommunale Finanz- und Zinsmanagement als wichtige Aufgabe der NRW.Bank,die wichtigen Zielsetzungen im Finanzmanagement, die Beratungsvereinbarungen mit der Stadt Aachen, Beispiele für Analysen und Simulationen sowie die Ausgestaltung von Limiten.

Ratsherr Schäfer bedankt sich bei den Vertretern der NRW.Bank und fragt nach der Ausgestaltung der Limite bezogen auf „SWAPs“.

Herr Kummerow erwidert, dass in Ziffer 4 der Dienstanweisung festgelegt ist und erläutert, sowohl welche Geschäfte gestattet sind als auch die Obergrenze bezogen auf das Gesamtportfolio.

Frau Grehling unterstreicht dies und sagt zu, dass die Dienstanweisung den Ausschussmitgliedern zu gegebener Zeit zusammen mit dem Vortrag der NRW.Bank zugesandt wird.