Finanzieller Zwischenbericht 2011 (01.01. bis 30.09.2011) nach § 20 EigVO NRW

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Sie berichtet, dass das Ergebnis bis zum dritten Quartal im Jahr 2011 um 110.468 € besser als im Vorjahr und um 322.444 € besser als geplant ausfällt. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse insgesamt um 312.980 € gestiegen. Gegenüber dem Ansatz fallen sie um 419.903 € höher aus. Die Ertragssteigerungen seien auf höhere Erlöse der Eigenveranstaltungen sowie des Bendplatzes zurück zu führen.

In diesem Zusammenhang weist Frau Wulf darauf hin, dass den Erträgen aus Eigenveranstaltungen in Höhe von 238.774 € Aufwendungen in Höhe von 183.699 € gegenüber stehen. Somit konnte mit den Eigenveranstaltungen ein positives Ergebnis von 55.075 € bis zum dritten Quartal erzielt werden. In den Aufwendungen sind bereits Vorauszahlungen (14.000 €) für Eigenveranstaltungen im vierten Quartal enthalten. Frau Wulf weist außerdem darauf hin, dass der Personalaufwand gegenüber dem Ansatz positiv um 75.709 € abweicht. Der Aufwand fällt zwar insgesamt um 202.512 € höher aus als im Vergleich zum Vorjahr im gleichen Zeitraum, dies ist allerdings durch höhere Abschreibung und einen höheren Zinsaufwand von insgesamt 127.000 € bedingt. Derzeit ist davon auszugehen, dass der für das Jahr 2011 geplante Ansatz eingehalten werden kann.