Vorläufiger Wirtschaftsplan 2013/2014von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

?Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf der zeitgleich vorgelegten Planung für das Wirtschaftsjahr 2012/2013 (s. vorheriger TOP) – weiterentwickelt um die zu diesem Zeitpunkt bereits bekannten bzw. absehbare Änderungen.

?Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt.

Vorläufiger Erfolgsplan 2013/2014

?Umsatzerlöse / Erträge:
Moderate Steigerung als Ergebnis eines veränderten Vertriebskonzeptes, dass nach organisatorischer Änderung und personeller Verstärkung in diesem Bereich entwickelt und realisiert sein wird..

?Personalaufwand:
In Abstimmung mit Dez. II weiterhin keine tariflich bedingten Personalkostensteigerungen geplant.

?Sachaufwand (Musikalische Rechte):
Steigerung wegen Vergabe eines Kompositionsauftrags für eine Musiktheater-Produktion.

?Städt. Zuschuss:
Geringfügige Reduktion nach einer von FB 11 alternativ durchgeführten Personalkostenhochrechnung für Beamte. Die Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse gemäß § 15 Abs. 2 EigVO ist erfolgt.

Vorläufiger Vermögensplan 2013/14

?Weiterhin lediglich die für die Sicherung des Spielbetriebs absolut notwendigen Maßnahmen geplant. Gesamtvolumen 200 TEuro.

Vorläufiger Finanzplan 2013/14

?Der Bedarf an liquiden Mitteln wird – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses und nach erfolgter Reduzierung des Investitionsvolumens – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt.

Entf.