Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2012 (01.01. bis 31.03.2012) nach § 20 EigVO NRW

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Sie berichtet, dass die Erlöse des ersten Quartals im Jahr 2012 um ca. 36.000 € besser als geplant ausfallen. Der Aufwand beträgt mit 1,44 Mio. € insgesamt 23.321 € weniger als geplant, so dass das Ergebnis für das 1. Quartal 2012 um knapp 60.000 € besser als geplant ist.

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsatzerlöse um 77.435 € gesteigert werden. Der Aufwand fällt aufgrund höherer Abschreibungen sowie eines höheren Zinsaufwands um 84.520 € höher als im Vorjahr aus. Das Ergebnis verschlechtert sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 7.084 €.

Frau Wulf erläutert, dass die Verschlechterung des Ergebnisses vor allem auf eine Sonderabschreibung durch den Verkauf einer Konzertmuschel zurück zu führen ist. Für den Verkauf konnte ein Erlös von 40.000 € erzielt werden, es musste allerdings eine Sonderabschreibung von 73.000 € vorgenommen werden, die das Ergebnis mit 33.000 € negativ beeinflusst. Die Konzertmuschel ist allerdings nur einmal genutzt worden und wird seitdem eingelagert. Wäre sie nicht verkauft worden, wäre sie nur „abgeschrieben“ worden, und es hätte kein Erlös erzielt werden können. Da dies als einmaliger Vorgang betrachtet werden muss, wäre das Ergebnis des 1. Quartals 2012 eigentlich um ca. 26.000 € besser als im Vorjahr ausgefallen.

Trotz gestiegener Umsätze konnten die Reinigungskosten um 16.888 € aufgrund einer verstärkten Kostencontrollings reduziert werden.