Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2012 (01.01. bis 30.09.2012) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht bis zum 30. September 2012, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind.

Sie berichtet, dass das Ergebnis bis zum dritten Quartal im Jahr 2012 um 86.721 € besser als im Vorjahr und um 377.850 € besser als geplant ausfällt. Der Verkauf der Konzertmuschel belastet durch die damit verbundene Sonderabschreibung das Ergebnis mit knapp 33.000 €, so dass das Ergebnis bis zum 3. Quartal ohne diesen einmaligen Effekt 119.721 € besser ausfallen würde als in 2011.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge insgesamt um 49.533 € gestiegen. Gegenüber dem Ansatz fallen sie um 56.575 € höher aus. In diesem Zusammenhang weist Frau Wulf darauf hin, dass den Erträgen aus Eigenveranstaltungen in Höhe von 242.986 € Aufwendungen in Höhe von 143.486 € gegenüber stehen. Somit konnte mit den Eigenveranstaltungen ein positives Ergebnis von 99.500 € bis zum dritten Quartal erzielt werden. Frau Wulf weist außerdem darauf hin, dass der Personalaufwand gegenüber dem Ansatz positiv um 89.561 € abweicht. Diese Abweichung liegt darin begründet, dass im 4. Quartal die tariflich vereinbarte Sonderzuwendung gezahlt wird. Der Aufwand fällt insgesamt um 321.275 € geringer aus als im Vergleich zum Ansatz. Dies ist auf das konsequente Kostenbewusstsein zurückzuführen, dass zu Einsparungen u.a. in den Bereichen Energie, Reinigung, Gebäudeunterhaltung und diverse sonstige betriebliche Aufwendungen geführt hat. Frau Wulf betont, dass stets darauf geachtet wird, dass das Kostenbewusstsein nicht zu Einbußen bei der Qualität führt.

Derzeit ist davon auszugehen, dass das für 2012 geplante Ergebnis eingehalten werden kann.