Wirtschaftsjahr 2012/2013 - Voraussichtliches Jahresabschlussergebnis (Prognose) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
E 46/47/0089/WP16 · Kenntnisnahme
Beratung
Herr Rüber erläutert die Vorlage und weist auf das zu erwartende auskömmliche Ergebnis hin.
Frau Dr. Schmeer dankt dem Theater Aachen für das sich abzeichnende gute Ergebnis und bittet um Auskunft, wie seitens des Theaters mit der vakanten Stelle des 1. Kapellmeisters umgegangen wird.
Hierzu führt Herr Rüber aus, dass die Stelle zur Zeit in den einschlägigen Periodika ausgeschrieben wird. Bis zur Neubesetzung der Stelle, versucht Theater Aachen die Vakanz mit eigenem Personal aufzufangen.
Frau Beslagic schließt sich dem Dank von Frau Dr. Schmeer an und wünscht der Betriebsleitung des Theater Aachen auch für die gerade begonnene Spielzeit eine glückliche Hand und viel Erfolg.
Frau Reuß merkt an, dass die Theaterstrukturkommission in 2010 dem Theater Aachen gut getan hat, seitdem das Theater Aachen finanziell vernünftig ausgestattet sei. Ferner konnte durch die Theaterstrukturkommission auch Verständnis für das Theater Aachen auch im Finanzdezernat erzeugt werden.
Auf dieser Basis sei nunmehr eine konzentrierte Weiterarbeit erforderlich.
Frau Crumbach-Trommler dankt dem Theater für das sehr gute Ergebnis und betont, dass solch ein Ergebnis auch die Position in der eigenen Fraktion im Hinblick auf die anstehenden Haushaltsdiskussionen stärkt.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsjahr 2012/2013 zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Vorbemerkungen:
Stichtag für den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2012/2013 ist der 31.07.2013.
Die erforderlichen Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Der Beginn der Prüftätigkeit durch die Wirtschaftprüfungsgesellschaft ist für Ende September / Anfang Oktober 2013 vorgesehen.
Ergebnisprognose (Buchungsstand: 14.08.2013)
Erträge
Umsatzerlöse im Plan
Erträge insgesamt leicht besser als Plan – insbesondere durch Auflösung nicht beanspruchter Rückstellungen.
Personalaufwand
Deutliche Unterschreitung bei KG 40 (festes Personal ) – im Wesentlichen wegen unbesetzter Planstellen / Langzeiterkrankungen.
Teilweise Kompensation durch Planüberschreitung bei KG 41 / 42 (Gäste) – zur Realisierung des Spielplans erforderliche Gastverpflichtungen.
Personalaufwand insgesamt deutlich besser als Plan.
Sachaufwand
Planüberschreitung bei verschiedenen Konten / Kontengruppen – insbes. in den Bereichen Wartung / Reparatur (Folge ausgebliebener Investitionen, vgl. unten), Rechte und Verwaltungskostenbeitrag (Nachberechnung für 2010 und 2011).
Teilweise Kompensation durch Einsparungen bei anderen Positionen innerhalb des Sachaufwands
Restliche Kompensation durch erhöhte Erträge / BKZ
Städtischer Betriebskostenzuschuss (BKZ)
Insgesamt leicht erhöhter BKZ gegenüber Plan – einerseits Erstattung der Planüberschreitung beim Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011, andererseits Reduktion aus städtischer Abgrenzung der Haushaltsjahre.
Jahresergebnis nach städt. Zuschuss
Die Betriebsleitung prognostiziert aufgrund des derzeitigen Informationsstandes eine Zuführung zur Rücklage in einer Größenordnung von 0,5 Mio Euro.
Investitionen / Vermögensplan
Das Investitionsbudget zur Sanierung der Untermaschinerie wird entgegen der letzten Prognose nicht überschritten – allerdings konnte die Maßnahme mangels Leistungserbringung durch den Lieferanten erst gar nicht umgesetzt werden.
Damit unterschreitet das realisierte Investitionsvolumen insgesamt deutlich den Vermögensplan – allerdings steht dem entsprechend höherer Wartungs- / Reparaturaufwand gegenüber (vgl. oben).
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen |
Entf.
Technische Details
ID: 59633
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=59633
Hauptdokument
Hauptdokument
Vorlage.pdf
Metadaten
- TOP
- Ö 7
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Theater und die VHS
- Gremium
- Betriebsausschuss Theater und VHS
- Datum
- Do., 19.09.2013
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 20:35