Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements - angepasst an den beschlossenen Haushalt 2015 -
E 26/0021/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Frau Bortz erläutert die Änderungen des Wirtschaftsplanes angepasst an den beschlossenen Haushalt der Stadt Aachen unter Bezugnahme auf den Text der Vorlage sowie an Hand 4 Diagramme hinsichtlich der Eigenkapitalentwicklung, der Aufwandsstruktur, der Ertragsstruktur sowie der Entwicklung des Gebäudemanagements in den letzten 10 Jahren.
Sie weist darauf hin, dass diese Änderungen mit der Finanzverwaltung abgestimmt seien und die Kämmerin dem modifizierten Wirtschaftsplan beigetreten sei.
Herr Clingen erkundigt sich, mit welchem Hintergrund in Anlage 1 Seite 1 zu Position „Sonstige Erstattungen“ der Ansatz von zunächst 35.000 auf 10.000 und dann schließlich auf 0 gesenkt wurde.
Frau Bortz erläutert, dass es sich um die Erstattung von Betriebskosten handele. Hinter der Absenkung des Ansatzes steht das Entfallen von externen Vermietungen. Keinesfalls wurde hier die Erstattung von Betriebskosten erlassen.
Herr Clingen fragt weiter, was die Änderungen des Ansatzes in Anlage 3 Seite 3 „KiTa Talbotstraße“ von 100.000 Euro auf dann 50.000 Euro bewirkt hat.
Frau Bortz erläutert, dass es sich dabei in Teilen um einen Versicherungsfall aufgrund eines Unwetterschadens handele und der zunächst im Vorjahr eingestellte Mittelansatz angepasst worden sei.
Ratsfrau Begolli erkundigt sich nach der Bedeutung der Position „ Zinsen Richtericher Modell“.
Frau Bortz erläutert, dass es sich dabei um ein Zuschusssicherungsmodell handele.
Herr Küppers fragt in Bezug auf Anlage 7 – Stellenübersicht – nach der Anzahl der befristet beschäftigten Personen sowie Art der befristeten Vertragsverhältnisse und nach Art der Aufgaben, z.B. der Flüchtlingsunterbringung.
Frau Bortz erläutert, dass zunächst für die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung 0,5 Stelle befristet besetzt wurde. Darüber hinaus jedoch im Bereich Mieten und Pachten eine weitere Stelle befristet zu besetzen sei.
Es handele sich dabei nicht um Stellen des Positionspapieres.
Herr Schavan führt ergänzend dazu aus, dass diese Aufgabenwahrnehmung übergreifende Fachlichkeiten erfordere und daher 3 Bereiche des Gebäudemanagements betroffen seien, zum einen Mieten und Pachten zum anderen auch der hochbautechnische und technische Bereich, im Besonderen der Bereich Technische Gebäudeausrüstung. Das zur Verfügung stehende Personal reiche in Spitzenzeiten nicht aus, sondern führe dann zu einer Absenkung des Personals in den Kernbereichen.
Frau Ratsfrau Hörmann bittet in diesem Zusammenhang um Auskunft, inwieweit die neuen zusätzlichen Stellen des Positionspapiers besetzt werden konnten und bittet um Konkretisierung.
Frau Bortz antwortet, dass die mit Positionspapier neu eingerichteten Stellen weitestgehend besetzt werden konnten und aktuell noch 3 Stellen zu besetzen sind.
Herr Schavan fügt ergänzend hinzu, dass mit einem Anteil von ca. 50 Prozent die Stellenbesetzung mit bereits befristet beschäftigtem Personal erfolgte, welches nun durch Entfristung der Arbeitsverhältnisse teilweise übernommen wurde.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss nimmt den an den beschlossenen Haushalt 2015 der Stadt Aachen angepassten Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Wirtschaftsplan 2015
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen
-angepasst an den beschlossenen Haushaltsplan 2015 -
Der Rat der Stadt Aachen hat den Haushaltsplan 2015 in seiner Sitzung am 28.01.2015 beschlossen.
Der Wirtschaftsplan 2015 des Gebäudemanagements wurde daraufhin an das städtische Investitions-programm 2015 angepasst.
- Erläuterungen zu den Veränderungen im Erfolgsplan 2015 (Anlage 1)
Im Nachgang zur Beschlussfassung durch Betriebsausschuss am 02.12.2014 und Rat am 10.12.2014 haben sich Veränderungen im Erfolgsplan zum einen durch die Anpassung an das städtische Investitionsprogramm ergeben. So wurden Zinsaufwendungen für Gesellschafterdarlehen und die Erstattung von Zinsen an den Betrieb an das Investitionsvolumen und die Veranschlagung im Haushalt angepasst.
Weitere Änderungen haben sich durch mehrere mit dem Finanzdezernat abgestimmte Veränderungen und Verlagerungen ergeben, z.B. im Bereich der Telekommunikationsmittel, der Mieteinnahmen von anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Auslagerung für die Feuerwehr während der Sanierungsphase des Bestandsgebäudes.
In Abstimmung mit der Finanzverwaltung erfolgt zudem künftig eine Rundung auf volle 100 Euro.
Im Hinblick auf den für 2015 ausgewiesenen operativen Verlust in Höhe von 100.500 Euro wurde der Finanzverwaltung durch die Betriebsleitung im Rahmen der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2015 zugesichert, alles daran zu setzen, um unterjährig einen Ausgleich herbei zu führen.
Zusammen mit dem Verlust aus nicht erstatteter Abschreibung ergibt sich ein geplanter Jahresverlust in Höhe von 12,9 Mio. Euro.
- Erläuterungen zu den Veränderungen im Vermögensplan 2015 (Anlage 2)
Der Vermögensplan wurde an den beschlossenen Haushalt für 2015 angepasst.
Laut Haushaltsplan sind insgesamt rd. 25,7 Mio. Euro (zum Vergleich Vorjahr: 28,7 Mio.) neue Investitionsmittel durch den Betrieb zu verarbeiten, Verpflichtungsermächtigungen bestehen in Höhe von 9,95 Mio. Euro.
Erläuterungen zu den Veränderungen im Investitionsprogramm 2015 (Anlage 3)
Das Investitionsprogramm wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst.
In 2015 sind rd. 25,7 Mio. Euro, in 2016 rd. 17,4 Mio. Euro und in 2017 rd. 22,8 Mio. Euro zu verarbeitende Mittel vorgesehen. Dazu kommen noch Mittel, die im Haushalt oder bei anderen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen etatisiert, aber durch den E 26 zu verarbeiten sind.
Erstmalig nachrichtlich dargestellt sind die im Haushalt neu ausgewiesenen voraussichtlichen Investitionszuschüsse.
- Erläuterung zu den Veränderungen der Mittelfristigen Ergebnisplanung 2015 – 2018
(Anlage 4)
Veränderungen ergeben sich aus den unter 1. – Erläuterungen zu abgestimmten Änderungen des Erfolgsplans - erwähnten Veränderungen, die sich auch auf die mittelfristige Planung der Jahre 2016 bis 2018 auswirken.
- Erläuterungen zu den Veränderungen der Finanzplanung 2015 (Anlage 5)
Die Finanzplanung 2015 wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst.
- Erläuterungen zu den Veränderungen der Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2018 (Anlage 6)
Die Mittelfristige Finanzplanung wurde an den Haushaltsplan 2015 angepasst.
- Stellenübersicht 2015 (Anlage 7)
Bei der Stellenübersicht haben sich keine Veränderungen ergeben. Sie ist der Vorlage aus Gründen der Vollständigkeit beigefügt.
Befristet eingestelltes überplanmäßiges Personal wird nicht in der Stellenübersicht geführt. Für 2015 sind diese Mitarbeiter/innen zur Unterstützung der Unterbringung von Flüchtlingen durch z.B. Anmietung, Herrichtung von städtischen und teilweise nicht städtischen Gebäuden sowie Aufstellung von Containern.
Anlagen
Alle Anlagen basieren auf dem Haushaltsplan für 2015
- Erfolgsplan 2015
- Vermögensplan 2015
- Investitionsprogramm 2015
- Mittelfristige Ergebnisplanung 2015 – 2018
- Finanzplan 2015
- Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2018
7.Stellenübersicht 2015
Weitere Dokumente (7)
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Technische Details
ID: 68120
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=68120
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2015-02-26 E 26_0021_WP17 Wirtschaftsplan 2015 SAO.pdf
26.11.2024
821.3 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 3
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement
- Gremium
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum
- Di., 24.03.2015
- Uhrzeit
- 17:05
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 23.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 23. Februar 2026 um 09:08