Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 - überplanmäßige Mittelbereitstellung bei "Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule"
FB 45/0217/WP17 · Entscheidungsvorlage
Beratung
Herr Brantin wünscht eine detailierte Begründung zu den entstandenen 30 % Mehrkosten im Hinblick auf die Beschreibung “Firmen kalkulieren großzügiger“. Die gute Auftragslage, so Herr Mathar, führt nach den Angaben des E 26 tatsächlich dazu, dass angefragte Firmen ihre Angebotspreise nach oben entwickeln. Die Mensa ist zu 100 % ausgelastet, die technischen Voraussetzungen wären gegeben, um bei Bedarf auch eine „Cook and Chill“-Lösung anzubieten. Die Möbel, die aus anderen Standorten an die 4. Gesamtschule gebracht werden, sind als durchaus neuwertig einzuordnen.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag Schulausschuss:
Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Finanzausschuss und dem Rat der Stadt der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel beim PSP-Element 5-030105-900-01200-900-2/ 78310000 „Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule“ zuzustimmen.
Beschlussvorschlag Finanzausschuss:
Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel beim PSP-Element 5-030105-900-01200-900-2/ 78310000 „Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule“ zuzustimmen.
Beschlussvorschlag Rat:
Der Rat der Stadt stimmt der Bereitstellung überplanmäßiger Mittel beim PSP-Element 5-030105-900-01200-900-2/ 78310000 „Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule“ zu.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Ausgangssituation:
Am Standort Sandkaulstraße 75 entsteht das neue Schulgebäude der 4. Aachener Gesamtschule, das in den Sommerferien fertiggestellt wird. Für die Einrichtung der neuen Verpflegungsküche (Mensa) wurde im Jahr 2012 für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 140.000 € bei PSP-Element 5-030105-900-01200-900-2 Sachkonto 78310000 „Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule“ eingestellt. Dieser Betrag resultierte aus den durchschnittlichen Kosten der gebauten und eingerichteten Mensen im Rahmen des Mensenprogramms, das 2015 abgeschlossen wurde.
Das erzielte Ausschreibungsergebnis für die Mensaküche schließt nun mit einer geprüften Endsumme in Höhe von 178.771,96 € ab. Das höhere Ausschreibungsergebnis ergibt sich aus dem Konzept der 4. Aachener Gesamtschule, dasdie Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 an der Mittagsverpflegung vorsieht. Hierdurch sind ein höherer Raumbedarf und eine umfangreichere Küchentechnik notwendig. Zum anderen haben die Firmen inzwischen ihre Preise erhöht und kalkulieren inzwischen insgesamt großzügiger.
Fazit:
Unter Berücksichtigung, dass erfahrungsgemäß noch mit kleineren Nachtragsaufträgen zu rechnen ist, ist eine Erhöhung des Ansatzes auf 185.000 € erforderlich.
Die Verwaltung empfiehlt, die Mehrkosten in Höhe von 45.000 € durch Verlagerung der Haushaltsmittel aus dem PSP-Element 5-030105-900-012000-900-1 Sachkonto 78310000 „Ausstattung 4. Gesamtschule“ zu decken. Bei dem deckenden PSP-Element, aus dem die übrige Ausstattung der Gesamtschule beschafft wird, stehen 2016 aktuell Mittel in Höhe von 460.000 € (200.000 € Ermächtigungsübertragung und 260.000 € Ansatz) zur Verfügung. Die Deckung erfolgt aus Ansatzmitteln. Durch Übernahme von Möbeln und Einrichtungsgegenständen aus aufgelösten Schulen können Einsparungen erzielt werden, so dass der Ansatz auskömmlich bleibt.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2016 | Fortgeschriebener Ansatz 2016 | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 140.000 € | 185.000 € | 0 | 0 | 140.000 € | 185.000 € |
Ergebnis | -140.000 € | - 185.000 € | 0 | 0 | - 140.000 € | 185.000 € |
+ Verbesserung Verschlechterung | - 45.000 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | ||||
Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||
Die Deckung erfolgt aus Ansatzmitteln PSP-Element 5-030105-900-01200-900-1 /78310000 „Ausstattung 4. Gesamtschule“
Abstimmungsergebnis
Technische Details
ID: 74682
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=74682
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2016-04-04 FB 45_0217_WP17 Ueber- und ausserplanm SAO.pdf
16.11.2024
98.7 KB
Betroffene Straßen
Karte wird geladen…
Metadaten
- TOP
- Ö 9
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Schulausschusses
- Gremium
- Schulausschuss
- Datum
- Do., 21.04.2016
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Entscheidungsvorlage
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
- Geändert
- 22.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 22. Februar 2026 um 22:34