Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2015 (01.01. bis 31.12.2015) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf ihre in der Betriebsausschusssitzung vom 16.02.2016 bereits getätigten Erläuterungen zum finanziellen Sachstandsbericht (Abschluss viertes Quartal 2015) und bezieht sich in ihren Ausführungen auf den nun vorliegenden finanziellen Zwischenbericht (Abschluss viertes Quartal 2015), der an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden ist. Das vierte Quartal 2015 schließt mit einem Verlust von -1.959.379,99 € ab. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.993.683,00 € eine Verbesserung um 34.303,01 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 4.880.135,79 € um 29.135,79 € höher ausgefallen als mit 4.851.000,00 € geplant. Die Gesamtaufwendungen liegen mit 6.839.515,78 € unter dem geplanten Ansatz von 6.844.683,00 €. Die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik haben sich positiver entwickelt als geplant, insbesondere die Entwicklung der Umsatzerlöse durch die Vermarktung des Tivolis verlief erfreulich. Die eingeleiteten Akquisitionsmaßnahmen haben ihre Wirkung entfaltet, so dass die Erlöse um 180.206,10 € höher als geplant ausfallen sind. Die Veranstaltungskosten haben sich korrespondierend zu den o.a. Umsatzerlösen entwickelt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Jahr 2015 ein durchschnittliches Jahr war und das geplante Ergebnis unterschritten werden konnte.