Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2016 (01.01. bis 31.03.2016) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht (Abschluss erstes Quartal 2016), die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2016 schließt mit einem Verlust von -152.121,36 € ab. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -365.764,41 € eine Verbesserung um 213.643,06 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 1.463.327,54 € um 105.023,46 € höher ausgefallen als mit 1.358.304,08 € geplant. Die Gesamtaufwendungen liegen mit 1.615.448,90 € deutlich unter dem geplanten Ansatz von 1.724.068,49 €. Gegenüber dem Vorjahr (-428.582,55 €) hat sich das Gesamtergebnis um 276.461,20 € verbessert.

Aufgrund des sehr starken ersten Quartals 2016 (79 Veranstaltungen, davon 23 umsatzstarke Kongresse, Tagun-gen, Seminare und Präsentationen) sind die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik gegenüber dem Ansatz um 86.752,07 € höher ausgefallen als geplant. Da die Umsatzpacht in Abhängigkeit zu den durchgeführten Veranstaltungen zu betrachten ist, fällt diese ebenfalls höher aus als geplant (+ 21.274,80 €). Insgesamt konnte bei den Umsatzerlösen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 107.479,46 € erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamten Umsatzerlöse um 323.321,21 € verbessert, dies ist insbesondere der Durchführung von umsatzstarken Kongressen geschuldet, die zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Kongressen und Tagungen akquiriert werden konnten (z.B. das Rehabilitationswissenschaftliche Kolloquium der Deutschen Rentenversicherung, die Jahrestagung für Akustik, etc.). Das erste Quartal 2016 ist somit eines der besten Quartale der letzten Jahre. Trotz der hohen Zahl der durchgeführten Veranstaltungen konnten die Veranstaltungskosten so reduziert werden, dass sie geringer ausgefallen sind als geplant. Dieses ist u.a. darauf zurück zu führen, dass weniger Leistungen eingekauft werden mussten, sondern verstärkt eigene Technik verkauft werden konnte. Die Aufwendungen für Personal liegen derzeit noch unter dem Ansatz, werden sich aber naturgemäß zum Ende des Jahres an den Plan anpassen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickeln sich plangemäß im Vergleich zum Vorjahr.

Da sich dieser Trend im weiteren Verlauf des Jahres voraussichtlich fortsetzen wird, ist der Planansatz positiv korrigiert worden, so dass eine Reduzierung des Jahresfehlbetrages zu erwarten ist. Insgesamt ergibt sich somit für 2016 ein Forecast mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von -1.738.073,00 €.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das erfreuliche Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis.