Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2016 (01.01. bis 31.12.2016) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen (Anlage)

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das vierte Quartal 2016 schließt mit einem Verlust von -1.101.620,38 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.819.701,89 € eine Verbesserung um 718.081,51 (= ca. 40%) € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 5.842.213,05 € um 921.213,05 € höher ausgefallen als mit 4.921.000,00 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 6.943.833,43 € über dem geplanten Ansatz von 6.740.701,89 €. Gegenüber dem Vorjahr (-1.959.379,99, €) hat sich das Ergebnis um 857.759,61 € (= 45%) verbessert.

Auch das vierte Quartal 2016 fällt wesentlich besser aus als geplant und bestätigt das Geschäftsjahr 2016 als ein absolutes Rekordjahr. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 2.090.151,89 € liegen um 665.151,89 € über dem Ansatz und um 634.082,02 € über dem Vorjahr. Hierin sind allein 1,3 Mio. € Umsätze aus Tagungen und Kongressen enthalten, was 63% ausmacht. Auch die Umsatzpacht fällt, dazu korrespondierend, um 137.362,82 € höher aus als geplant. Die durchgeführten Eigenveranstaltungen generieren ein positive Planabweichung von 34.116,70 €. Erfreulicherweise entwickeln sich die Umsätze am Tivoli ebenfalls positiv und liegen um 29.748,35 € über dem Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze am Tivoli um 74.542,25 € verbessert. Das Ergebnis (Umsätze abzüglich Veranstaltungskosten) am Tivoli hat sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls positiv von 47.642,42 € um 27.877,81 € (= 37%) auf 75.520,23 € entwickelt. Der Forecast 2017 für den Tivoli sieht sehr vielversprechend aus, eventuell können im laufenden Jahr Umsätze in Höhe von 800.000,00 € erreicht werden. Die inzwischen vorhandene Planungssicherheit, die gesammelten Erfahrungen sowie gezielte Marketingmaßnahmen zeigen erste Erfolge. Insgesamt konnte bei den Umsatzerlösen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 908.154,70 € erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamten Umsatzerlöse um 967.302,75 € verbessert. Dies ist insbesondere der Durchführung von umsatzstarken Kongressen geschuldet, die zusätzlich zu den regelmäßig stattfindenden Kongressen und Tagungen akquiriert werden konnten.

Die Veranstaltungskosten liegen um 195.552,87 € über dem geplanten Ansatz (1.615.000,00 €). Erfreulicherweise steht der Kostenanstieg bei den Fremdveranstaltungen im Verhältnis zu den realisierten Umsätzen in einem hervorragenden Verhältnis, gleiches gilt für die Kosten bei den Eigenveranstaltungen. Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine konkreten Daten bzw. Schätzungen bezüglich Tarifsteigerungen vorlagen, weichen die Kosten um 37.090,10 € vom Plan ab. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere bei den Energiekosten, aufgrund der hohen Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen, ein Anstieg zu verzeichnen. Die Erhöhung der Aufwendungen bei den Verwaltungskosten bedingt sich durch den Einsatz eines Sicherheitsdienst zur nächtlichen Bewachung des Gebäudes, um Vandalismus-Schäden sowie Verunreinigungen des Außenbereiches zu vermeiden. Die weiteren Aufwendungen entwickeln sich nahezu plangemäß.

Zum Abschluss betont Frau Wulf, dass das hervorragende Ergebnis 2016 (31% mehr Erlöse als im Vorjahr) mit dem gleichen Personalstamm erreicht wurde. Laut aktuellem Forecast verspricht auch 2017 ein sehr gutes Ge-schäftsjahr zu werden. Ob sich Synergieeffekte bei der Bewachung des Gebäudes, in Kooperation mit E26 (Neues Kurhaus) ergeben, wird geprüft.

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihr Lob und ihren Dank für das sehr gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss EUROGRESS nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.