Prognose zum Jahresabschluss /-ergebnis 2016 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen
E 26/0079/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Die kaufmännische Betriebsleiterin, Frau Ferber, führt ergänzend zur Vorlage aus, dass mit der Prognose zum Jahresabschluss wie angekündigt jährlich in der ersten Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement ein Forecast auf das zu erwartende Jahresergebnis, das letztlich erst zur Mitte des Jahres abschließend feststehe, gegeben werden soll.
Für den Jahresabschluss 2016sei anzumerken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig sei, schon zuverlässige Zahlen darzustellen, jedoch die derzeit vorliegenden Zahlen eine Tendenz aufzeigen würden.
Sie erläutert, dass sich für 2016 das geplante negative Ergebnis um rund 800.000 Euro verbessern wird.
Dies obwohl sich erhebliche Flächenmehrungen ergeben haben. So weisen die Bruttogeschoßfläche (BGF) einen Zuwachs von + 54.000m² BGF im Kalenderjahr 2016 aus.
Zu beachten sei dabei, dass die Bruttogeschoßfläche ein wesentlicher Faktor in der Gebäudebewirtschaftung ist.
Sie teilt mit, dass die Investitionen ein umgesetztes Volumen von insgesamt 29,6 Mio Euro haben. Im Vergleich zum Vorjahr sei dieses Volumen geringer, dennoch nach wie vor relativ hoch.
Die Prüfung erfolge in diesem Jahr erstmals durch den neuen Wirtschaftsprüfer, der Fa. BRV AG, wie im vergangenen Jahr durch den Betriebsausschuss Gebäudemanagement empfohlen und durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW genehmigt.
Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Höfken liegt eine Wortmeldung von Herrn Küppers vor.
Herr Küppers bittet um Darlegung der Hintergründe, warum der Aufwandsposten „Energie“ sich verbessert habe.
Frau Ferber führt aus, dass diese Aufwandsverbesserungen zum einen auf den äußeren Faktor Wetter und auf eine im Vergleich zu den Prognosen günstigere Preisentwicklung sowie insbesondere auf ein gutes Energiemanagement zurückzuführen seien, die in der Summe zu einer Verbesserung geführt haben.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Prognose zum Jahresabschluss /-ergebnis 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Da der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres dem Betriebsausschuss Gebäudemanagement und dem Rat der Stadt Aachen regelmäßig erst im 2. Halbjahr des Folgejahres zur Beratung vorgelegt wird, soll dem Ausschuss im Rahmen der ersten Sitzung eines Wirtschaftsjahres über die wesentlichen Eckpunkte und Erkenntnisse aus den Abschlussarbeiten berichtet werden.
Die Prognosen sind zu diesem Zeitpunkt noch mit einigen Unsicherheiten behaftet, da in der Regel noch Abstimmungs- und Abschlussarbeiten ausstehen und auch die Abschluss-Prüfung durch den externen Wirtschaftsprüfer noch nicht stattgefunden hat. Wichtig ist jedoch aus Sicht der Betriebsleitung, den Ausschuss zumindest über die Eckpunkte - insbesondere positive oder auch etwaige negative Erkenntnisse - zu informieren.
Prognose zum Jahresabschluss / -ergebnis 2016
Der Jahresabschluss 2016 wird im Vergleich zur Wirtschaftsplanung 2016 mit einem geringeren Jahresverlust abschließen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem Jahresverlust von voraussichtlich - 10,2 Mio. Euro auszugehen (zum Vergleich laut Planung: Jahresverlust - 11,0 Mio. Euro).
Die Verbesserungen bzw. Verlustverringerungen sind unter anderem auf geringere Aufwandspositionen (z.B. Energie) zurückzuführen.
Die geplante Abschreibung bewegt sich im prognostizierten Rahmen. Die Notwendigkeit von außerplanmäßigen Abschreibungen wird nicht gesehen, die Prüfung ist jedoch noch nicht in Gänze abgeschlossen.
Die durch den Betrieb zu betreuende Fläche betrug zum 31.12.2016 insgesamt 1.280.912 qm Bruttogeschossfläche (BGF) - (Vorjahr: 1.227.334 qm BGF).
Im Bereich der Investitionstätigkeit (Abwicklung Vermögensplan) wurden im Vergleich zum Vorjahr insgesamt 4,38 Mio. Euro weniger umgesetzt:
Investive Ausgaben 2014 | € 21.604.203,90 |
Investive Ausgaben 2015 | € 34.011.888,94 |
Investive Ausgaben 2016 | € 29.624.314,66 |
Die Höhe der Investitionen ist im Wesentlichen von folgenden Maßnahmen geprägt:
Vierte Gesamtschule, | |
Anschaffung und Herrichtung von mobilen Wohneinheiten für Flüchtlingsunterbringung, | |
Herrichtung Tempelhofer Straße | |
U3-Ausbaumaßnahmen/Neubauten Kita Düppelstraße / Aachener Straße | |
Modernisierung des Freibades Hangeweiher, | |
Umbau Feuerwache Stolberger Straße zur Rettungswache, | |
Neubau der Turnhalle GS Marktstraße |
Resümee
Der Wirtschaftsplan 2016 wurde eingehalten, der finanzielle Rahmen in der Summe nicht überschritten bzw. er wurde unterschritten.
Der Jahresverlust 2016 wird voraussichtlich niedriger ausfallen, als in der Wirtschaftsplanung prognostiziert.
Im Bereich der Vermögensplanung / Investition sind alle Ausgaben durch entsprechende Gesellschafterdarlehen im Haushalt gedeckt. Die Investitionstätigkeit lag im Vergleich zum Vorjahr niedriger, aber immer noch auf hohem Niveau.
Abstimmungsergebnis
Technische Details
ID: 80764
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=80764
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2017-04-06 E 26_0079_WP17 Prognose zum Jahresa SAO.pdf
20.11.2024
82.8 KB
Betroffene Straßen
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Metadaten
- TOP
- Ö 4
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement
- Gremium
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum
- Di., 02.05.2017
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 19.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 19. Februar 2026 um 09:29