Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2017 (01.01. bis 31.03.2017) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen (Anlage)

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2017 schließt mit einem Verlust von -376.344,73 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -473.470,43 € eine Verbesserung um 97.125,70 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 1.140.159,88 € um 25.722,97 € höher ausgefallen als mit 1.114.436,91 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 1.516.504,61 € unter dem geplanten Ansatz von 1.587.907,34 €. Gegen-über dem Vorjahr (-162.996,51 €) hat sich das Ergebnis um 213.348,22 € verringert.

Das erste Quartal 2017 fällt im Vergleich zum absoluten Rekordjahr 2016 schlechter aus. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 467.993,48 € liegen um 24.806,57 € über dem Ansatz und um 170.522,67 € unter denen des Vorjahres. Eigenveranstaltungen sind im ersten Quartal 2017 - im Gegensatz zu 2016 - nicht durchgeführt worden, allerdings werden im zweiten Quartal 2017 drei Eigenveranstaltungen stattfinden (Aachener Caravan & Camping Messe, ZAB, Die Party). Erfreulicherweise entwickeln sich die Umsätze am Tivoli weiterhin positiv und liegen 5.732,26 € über dem Ansatz (75.000,00 €). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze am Tivoli um 22.161,30 € (=ca. 38%) verbessert. Insgesamt konnte bei den Umsatzerlösen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 29.875,47 € erreicht werden. Die Außenflächen des Tivoli gehören, gemäß dem mit der ASB GmbH geschlossenen Mietvertrag, nicht zu den angemieteten Flächen des Eurogress Aachen. Eine Vermarktung findet deshalb nicht statt. Das Eurogress kann dort aber Veranstaltungen, nach Abstimmung mit der ASB GmbH und dem ALRV, durchführen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamten Umsatzerlöse um 323.971,16 € verschlechtert. Da das Geschäftsjahr 2016 aber als eines der besten Geschäftsjahre überhaupt zu betrachten ist, ist ein Vergleich mit dem Vorjahr nur bedingt möglich. Aussagekräftiger ist hier die detaillierte Analyse der Quartalsverluste (2010-2015). Im betrachteten Zeitraum lagen die Verluste bei durchschnittlich -390.646,32 €. Das Ergebnis des QI 2017 liegt somit unter dem Durchschnitt der Vorjahre und ist mit diesem Hintergrund als gutes Ergebnis zu bewerten. Unter Einbezug des QI 2016 bei der Berechnung des durchschnittlichen Quartalsverlustes (-358.125,00 €), schneidet es - aus den genannten Gründen - etwas schlechter ab. Die Veranstaltungskosten liegen um 33.408,31 € unter dem geplanten Ansatz (299.093,52 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr von 308.352,22 € um 31.263,60 auf 339.615,82 € gestiegen.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihr Lob und ihren Dank für das gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis.