Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2017 (01.01. bis 31.12.2017) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das vierte Quartal 2017 schließt mit einem Verlust von -1.873.598,45 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.969.755,29 € eine Verbesserung um 96.156,84 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 5.061.279,23 € um 81.279,23 € höher ausgefallen als mit 4.980.000,00 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 6.934.877,68 € unter dem geplanten Ansatz von 6.949.755,29 €. Gegen-über dem Vorjahr (-1.190.530,98, €) hat sich das Ergebnis um 683.067,47 € verschlechtert. Frau Wulf betont nochmals, dass das Jahr 2016 ein Rekordjahr war und daher der Vergleich mit dem Ergebnis des Jahres 2017 nur schwer möglich ist.

Das vierte Quartal 2017 fällt im Vergleich zum eher schlechten dritten Quartal 2017 erfreulich gut aus. In diesem Quartal konnten eine Vielzahl von Konzerten und Gastspielen sowie zwei sehr umsatzstarke Veranstaltungen (Jahresauftaktveranstaltung Ford, Verleihung des Präventionspreis 2017) durchgeführt werden. Hier zeigt sich deutlich die Unterschiedlichkeit der einzelnen Quartale, inklusive deren Ausgleichsmöglichkeiten über das gesamte Jahr. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 1.520.263,08 € liegen um 60.263,08 € über dem Ansatz und um 569.128,83 € unter denen des Vorjahres. Die wesentlichen Umsatzpositionen realisieren ihre Ansätze, lediglich bei den Eigenveranstaltungen und den Umsätzen aus Bendveranstaltungen werden die geplanten Umsätze nicht erreicht. Erfreulicherweise entwickeln sich die Umsätze am Tivoli weiterhin positiv und liegen um 101.997,15 € über dem Ansatz. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze am Tivoli um 62.248,80 € verbessert. Durch die inzwischen erarbeitete Routine konnte ein sehr gutes Niveau am Tivoli erreicht werden, das aber noch Spielraum für weitere positive Entwicklungen zulässt. Insgesamt konnte bei den Umsatzerlösen eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 82.669,51 € erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamten Umsatzerlöse um 750.107,27 € verschlechtert. Die Fremdveranstaltungskosten sind um 56.618,42 € deutlich niedriger ausgefallen als geplant. Im Zuge von gleichzeitig gestiegenen Umsätzen ist diese Entwicklung sehr positiv zu bewerten. Gegenüber dem Ansatz haben sich die Veranstaltungskosten am Tivoli um 135.622,66 € erhöht. Dennoch bleibt, generiert durch die guten Umsätze, eine Marge, die sich allerdings gegenüber dem Vorjahr um ca. 5.000,00 Euro verringert hat. Die Tendenz zu steigenden Veranstaltungskosten wird einer genauen Analyse unterzogen, um entsprechend gegen steuern zu können. Die Mietkosten am Tivoli liegen derzeit bei 200.000,00 € jährlich. Beim Bendplatz ist eine Erhöhung der Kosten für Sicherheit, bedingt durch die Anforderungen des neuen Sicherheitskonzeptes zu konstatieren. Die Personalaufwendungen liegen, bedingt durch die temporäre Nichtbesetzung von Stellen (langfristige Erkrankung, Unglücksfall) unter dem Plan. Beide Stellen konnten in der Zwischenzeit wieder besetzt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen geringer aus als geplant, insbesondere durch niedrigere Kosten für die Instandhaltung des Gebäudes. Durch die Rückstellung nicht zwingend notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen in die folgenden Jahre konnten Kostensteigerungen bewusst ausgeglichen werden. Ein Instandhaltungsstau ist durch diese Verlagerung nicht entstanden.

Frau Wulf stellt fest, dass unter Herausrechnung der Sondereffekte (Sicherheit, etc.) das Jahr 2017 im Vergleich mit zurückliegenden Jahren mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis abschließt. Laut aktuellem Forecast versprechen auch die Jahre 2018 und besonders auch das Jahr 2019 sehr gute Geschäftsjahre zu werden.

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihr Lob und ihren Dank für das sehr gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis.