Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2018 (01.01. bis 31.03.2018) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2018 schließt mit einem Verlust von -405.698 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -454.764 € eine Verbesserung um 49.065 € dar.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 1.234.924 € um 29.700 € höher ausgefallen als mit 1.205.224 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 1.640.622 € unter dem geplanten Ansatz von 1.659.987 €. Gegenüber dem Vorjahr (-376.133 €) hat sich das Ergebnis um 29.565 € verringert.

Das erste Quartal 2018 ist, unter Herausrechnung des Rekordjahres 2016, eines der guten Quartale der Jahre 2010-2017. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 494.810 € liegen um 9.086 € über dem Ansatz und um 26.816 € über denen des Vorjahres. Der Umsatz der Eigenveranstaltungen hat sich plangemäß entwickelt. Der positive Trend am Tivoli hält weiter an, so dass das erste Quartal 2018 das umsatzstärkste seit Beginn der Vermarktung durch das EUROGRESS Aachen im Jahr 2013 ist. Die Umsätze am Tivoli liegen um 14.608 € über dem Ansatz (85.000 €). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze des Tivolis um 18.876 € verbessert. Die gute Entwicklung zeigt, dass die durchgeführten Maßnahmen erfolgreich waren. Die Veranstaltungskosten liegen um 5.373 € über dem geplanten Ansatz (346.871 €). Betrachtet man das Verhältnis der gesamten Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik zu den Fremdveranstaltungskosten ergibt sich eine Quote von 31,2%, die sich im Vergleich zur Quote des Vorjahres (33,3%) weiter verbessert hat. Die Kennzahl bestätigt, dass es gelungen ist, die Effektivität weiter zu optimieren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Ansatz von 363.080 € um 22.067 € auf 385.147 € gestiegen. Dies ist insbesondere dem notwendigen Update der Bühnenleittechnik geschuldet. Da sich nach aktuellem Kenntnisstand die Umsätze in den folgenden Quartalen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 weiter verbessern und z.T. geringere Kosten anfallen, ergibt sich für 2018 ein Forecast mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe 1.818.547 € (statt des ursprünglich geplanten Fehlbetrags von 2.096.312 €).

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das gute Ergebnis aus.