Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2019 (01.01. bis 31.03.2019)

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2019 schließt mit einem Verlust von

-330.926 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -400.796 € eine Verbesserung um 69.869 € dar.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 1.237.683 € um 18.295 € höher ausgefallen als mit 1.219.389 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 1.568.610 € unter dem geplanten Ansatz von 1.620.184 €. Gegenüber dem Vorjahr (-405.698 €) hat sich das Ergebnis um 74.772 € verbessert.

Das erste Quartal 2019 ist, unter Herausrechnung des Rekordjahres 2016, das beste erste Quartal seit 2010. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 486.077 € liegen um 19.465 € über dem Ansatz. Im Durchschnitt haben die Veranstaltungen des ersten Quartals 2019 mehr Umsatz pro Veranstaltung erwirtschaftet als im ersten Quartal des Vorjahres. Der Umsatz der Eigenveranstaltung hat sich plangemäß entwickelt. Erfreulicherweise hält der positive Trend am Tivoli weiter an. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze des Tivolis um 42.087 € verbessert, was einer Ertragssteigerung von knapp 42% entspricht. Die kontinuierlich gute Entwicklung zeigt, dass die durchgeführten Vermarktungsaktivitäten erfolgreich waren. Auch im zweiten Quartal 2019 wird sich diese beachtliche Tendenz fortsetzen. Die Umsätze auf dem Bendplatz weichen sowohl positiv vom Plan (2.885 €) als auch vom Vorjahresumsatz (10.126 €) ab.

Die Veranstaltungskosten liegen um 4.000 € unter dem geplanten Ansatz (226.00 €). Das Verhältnis der gesamten Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik zu den Fremdveranstaltungskosten, hat sich – auch im Vergleich zum Vorjahr - weiter verbessert. Die Kosten für die Veranstaltungen des Bendplatz fallen deutlich geringer aus als im Vorjahr (-32.289 €). Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Osterbend erst im zweiten Quartal 2019 stattgefunden hat. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Ansatz von 368.113 € um 31.750 € gesunken und fallen auch gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger (-48.784 €) aus. Dies ist insbesondere auf die geringeren Kosten für die Gebäudeinstandhaltung und die Betriebs- und Geschäftsausstattung zurückzuführen. Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich die Umsätze der folgenden Quartale weiter wie geplant entwickeln. Eine Anpassung des Forecasts ist deshalb nicht erforderlich. Besonders das dritte Quartal wird aufgrund dreier umsatzstarker Kongresse besonders gut abschneiden, was umso bemerkenswerter ist, da das dritte Quartal üblicherweise schwächer als die übrigen Quartale ausfällt. Für den Tivoli wird das Jahr 2019 ebenfalls ein sehr gutes Jahr.

Der Ausschussvorsitzende bedankt sich für die hervorragenden Zahlen und die geleistete Arbeit. Er weist ferner darauf hin, dass das Potential zusätzlicher Einsparmöglichkeiten endlich ist.