Wirtschaftsjahr 2019/2020 – Vierteljahresbericht per 31.10.2019 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen
E 46/47/0127/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Ergänzend zu den Erläuterungen in der Vorlage weist Herr Ehlert darauf hin, dass bzgl. der zum Zeitpunkt der Berichterstellung mit Stand 31.10.2019 bei Kontengruppe 40 prognostizierten Kosten für festbeschäftigtes Personal zwischenzeitlich aktuellere Erkenntnisse vorlägen. Diese seien im vorliegenden Wirtschaftsplan-Entwurf für die Spielzeit 2020/2021 gemäß nachfolgendem TOP bereits entsprechend eingearbeitet.
Insoweit sei auch im nächsten Vierteljahresbericht für die laufende Spielzeit 2019/2020 – der derzeit mit Stand 31.01.2020 erstellt werde – bezüglich dieser Kosten eine entsprechend nach unten korrigierte Prognose zu erwarten.
Auf Nachfrage von Frau Dr. Schmeer und Herrn Pilgram berichtet Frau Beigeordnete Schwier, dass die bereits bekannte Liste der für den Theaterbetrieb erforderlichen Investitionsmaßnahmen derzeit nochmals aktualisiert und priorisiert würde, um dann gemeinsam mit der Kämmerin nach Möglichkeiten zur finanziellen Realisierung zu suchen. Dies beinhalte insbesondere auch die Erneuerung der Bestuhlung im Großen Haus.
Herr Ehlert ergänzt hierzu, dass die Erneuerung der Bestuhlung allerdings einer umfassenderen Betrachtung bedürfe. So sei zu erwägen, im Zuge dessen ggf. eine Neuordnung der Sitzreihen mit dem Ziel verbesserter Beinfreiheit, Sichtlinien u.ä. vorzunehmen. Dies wiederum würde jedoch auch eine Umgestaltung des auf die derzeitige Sitzanordnung abgestimmten, wellenartig verlaufenden Bodens mit der darin verbauten Klimatisierungstechnik erfordern, was nicht nur den finanziellen, sondern auch den zeitlichen Aufwand erheblich steigern – aber dem gegenüber auch eine entscheidende Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Theaterbesucher bedeuten würde.
Bezüglich der aktuell in Realisierung befindlichen Investitionsmaßnahmen führt Herr Ehlert aus, dass das Vergabeverfahren zur dringend erforderlichen Erneuerung des Bühnenbodens im Bereich der Drehscheibe auf der Hauptbühne derzeit in Arbeit und die Umsetzung für die kommende Spielzeitpause vorgesehen sei. Die hierzu erforderlichen finanziellen Mittel von rd. 50 TEuro stünden mit dem Vermögensplan zur laufenden Spielzeit 2019/2020 zur Verfügung.
Vorgreifend auf den Wirtschaftsplan-Entwurf für die Spielzeit 2020/2021 teilt Herr Ehlert mit, dass darin u.a. die Erneuerung weiterer Teile des Bühnenbodens der Hauptbühne und der Kammer, die Ertüchtigung der Tontechnik sowie im Bereich der Orchester-Instrumente die Anschaffung einer Harfe eingeplant seien. Letzteres könne allerdings nur dann umgesetzt werden, wenn auch die hierzu eingeplanten Drittmittel tatsächlich realisiert werden können.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Theater und VHS nimmt den Vierteljahresbericht per 31.10.2019 (1. Quartal) von Stadttheater und Musikdirektion Aachen zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Vorbemerkungen
- Gemäß §§ 7, 20 EigVO NRW und § 12 Betriebssatzung ist der Vierteljahresbericht per 31.10.2019 (Abschluss 1. Quartal) vorzulegen.
- Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis der Erfolgsrechnung für den Zeitraum 01.08.2019 – 31.10.2019 (1. Quartal) sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis.
Erläuterung / Kurzanalyse zur Prognose:
- Die geplanten Umsatzerlöse werden nach derzeitiger Einschätzung erreicht. Die sonstigen Erträge steigen im Vergleich zum Planwert um rd. 175 TEuro aufgrund bewilligter Fördermittel für das Projekt »AKZENT Barock«. Diesem Mehrertrag steht allerdings entsprechend zusätzlicher Personal- und Sachaufwand (vgl. unten) gegenüber.
- Bei den Personalkosten lassen sich nach derzeitigem Stand bis auf die oben genannten Mehraufwendungen aus dem Projekt »AKZENT Barock« keine erheblichen Abweichungen gegenüber dem Planwert prognostizieren.
- Auch der Sachaufwand wird nach aktuellem Kenntnisstand durch das oben genannte Projekt »AKZENT Barock« den Planwert übersteigen. Darüber hinaus hat sich gemäß Mitteilung des FB 20 vom 08.01.2020 der Verwaltungskostenbeitrag um rd. 88 TEuro erhöht. Dieser Mehraufwand wird durch eine Anpassung des Betriebskostenzuschusses in gleicher Höhe aufgefangen.
- Der bei den Abschreibungen derzeit noch prognostizierte Planwert wird im weiteren Verlauf des Wirtschaftsjahres aller Voraussicht nach noch leicht nach unten zu korrigieren sein.
- Das auf dieser Basis für das Ende des Wirtschaftsjahres prognostizierte Defizit von rd. 163 TEuro entspricht nahezu dem Planergebnis. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Überschusses aus dem derzeit noch in Prüfung befindlichen Jahresabschluss 2018/19 (Buchungsstand zum Zeitpunkt der Berichterstellung am 02.12.2019: rd. 1.110 TEuro; vorläufiges Jahresabschlussergebnis Stand 22.01.2020: rd. 1.093 TEuro) würde das prognostizierte Defizit für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 aus der allgemeinen Rücklage gedeckt.
Investitionen / Vermögensplan:
- Die im laufenden Wirtschaftsjahr getätigten und bis zum 31.07.2020 noch zu tätigenden Investitionen werden sich insgesamt aller Voraussicht nach im Rahmen des geltenden Vermögensplans bewegen.
- Der aktuelle Stand der (bis 14.01.2020) getätigten Investitionen ist als Anlage beigefügt, wobei die Investitionen bzgl. des Projektes »AKZENT Barock« nicht enthalten sind. Diese werden jedoch als Investitionszuschuss vollständig aus Fördermitteln gedeckt, sodass diesbezüglich kein zusätzlicher Finanzierungsbedarf entsteht.
Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen
Siehe Erläuterungen.
Weitere Dokumente (2)
Für einige Anlagen sind keine direkten Download-Links verfügbar (Einschränkung des Ratsinformationssystems). Der Link öffnet die Seite im Ratsinformationssystem – die Anlage ist dort in der Liste zu finden.
Technische Details
ID: 97647
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=97647
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2020-01-22 E 46_47_0127_WP17 Wirtschaftsjahr 2019 SAO.pdf
20.11.2024
305.1 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 8
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Theater und die VHS
- Gremium
- Betriebsausschuss Theater und VHS
- Datum
- Do., 27.02.2020
- Uhrzeit
- 17:00
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion
- Geändert
- 17.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 17. Februar 2026 um 22:19