Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2019 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen
E 26/0193/WP17 · Kenntnisnahme
Beratung
Die kaufmännische Betriebsleiterin, Frau Ferber, führt aus, dass mit dieser Vorlage der jährliche Forecast auf das zu erwartende Jahresergebnis, das letztlich erst zur Mitte des Jahres abschließend feststehe, gegeben werden soll.
Derzeit würden die bekannten Größen ermittelt, jedoch seien die Abschlussarbeiten sowie die Abstimmungen mit dem Haushalt sehr umfangreich.
Für den Jahresabschluss 2019 sei anzumerken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig sei, schon zuverlässige Zahlen darzustellen, jedoch die derzeit vorliegenden Zahlen eine Tendenz aufzeigen würden. Dabei sei ein verbessertes operatives Ergebnis mit Erhöhungen im Bereich der Abschreibungen und gleichbleibender Investitionstätigkeit zu erwarten.
Die Wirtschaftsprüfung erfolge im August 2020 durch den Wirtschaftsprüfer, der Fa. BRV AG. Dies werde die vierte und letzte Prüfung durch die Fa. BRV AG sein. Für die Wirtschaftsprüfung im nächsten Jahr wird über ein Vergabeverfahren ein neuer Wirtschaftsprüfer beauftragt werden müssen. Bei der Wahl eines geeigneten Anbieters sei darauf zu achten, dass umfängliche Kenntnisse der Gebäudewirtschaft vorliegen. Es sei geplant, die Beauftragung eines geeigneten Anbieters als Vorlage in die Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement am 17.11.2020 einzubringen.
Die Vorlage zum Jahresabschluss wird als Tagesordnungspunkt turnusmäßig in die letzte Sitzung des Jahres des Betriebsausschusses Gebäudemanagement zur Beratung eingebracht.
Ratsherr Pilgram bedankt sich für das gute Ergebnis.
Beschluss
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2019 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Der Jahresabschluss des jeweiligen Vorjahres kann dem Betriebsausschuss aufgrund von umfangreichen Abschlussarbeiten und der vorgeschriebenen Abschluss-Prüfung regelmäßig erst im 2. Halbjahr des Folgejahres zur abschließenden Beratung vorgelegt werden. Dem Ausschuss wird aus diesem Grund in der ersten Sitzung des Folgejahres über die wesentlichen Eckpunkte und Erkenntnisse aus den Jahresabschlussarbeiten des Vorjahres berichtet.
Die Prognosen sind zu diesem Zeitpunkt noch mit Unsicherheiten behaftet, da in der Regel Abstimmungsarbeiten zwischen Wirtschaftsplan und Haushalt und Abschlussarbeiten ausstehen und die Abschluss-Prüfung durch den externen Wirtschaftsprüfer noch nicht stattgefunden hat.
Die tabellarische Übersicht in der Anlage 1 zur Prognose des Jahresergebnisses für das Wirtschaftsjahr 2019 zeigt den Kenntnisstand im März 2020 im Vergleich zur Planung.
Der Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich mit einem höheren Jahresverlust abschließen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem Jahresverlust von rd.- 12,2 Mio. Euro auszugehen, laut Wirtschaftsplanung waren rd. - 11,9Mio. Euro eingeplant.
Der höhere Verlust resultiert letztlich aus einer höheren Abschreibung, kann jedoch durch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und geringere Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung zumindest teilweise aufgefangen werden.
Im Bereich der Investitionstätigkeit (Vermögensplan) wurden Ist-Ausgaben in Höhe von rd. 15,5 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro) getätigt, das Bestellobligo lag bei rd. 12,3 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 9,8 Mio. Euro).
Bezüglich der Flächenentwicklung ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Flächenveränderungen. Im Sondervermögen ergeben sich saldiert Flächenreduzierungen in Höhe von 14.755 m² und im betreuten Vermögen Flächenzugänge von 3.097 m². Darin enthalten sind Verschiebungen von Sondervermögen ins betreute Vermögen und Korrekturen aus Vorjahren. Somit ergibt sich ein insgesamt zu betreuender Flächenbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 1.271.503 m².
Resümee
Der Jahresverlust 2019 wird voraussichtlich um rd. 286.000 Euro höher ausfallen, als in der Wirtschaftsplanung ausgewiesen und somit eine Ergebnisverschlechterung eintreten. Der höhere Verlust resultiert aus einer höheren planmäßigen Abschreibung.
Die Investitionstätigkeit liegt auf dem Vorjahresniveau. Alle Ausgaben sind durch entsprechende Gesellschafterdarlehen und/oder Zuweisungen im Haushalt 2019 gedeckt.
Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 wird sinken, aber angemessen sein und noch deutlich oberhalb der vom Finanzausschuss festgelegten Mindestgrenze liegen.
Abstimmungsergebnis
Weitere Dokumente (1)
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Technische Details
ID: 99698
OParl URL:http://ratsinfo.aachen.de/public/oparl/agendaItems?id=99698
Hauptdokument
Sammeldokument öffentlich
2020-05-18 E 26_0193_WP17 Prognose zum Jahresa SAO.pdf
20.1.2025
85.0 KB
Metadaten
- TOP
- Ö 3
- Sitzung
- öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Gebäudemanagement
- Gremium
- Betriebsausschuss Gebäudemanagement
- Datum
- Di., 16.06.2020
- Uhrzeit
- 16:57
- Anlass
- Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung
- Vorlage
- Kenntnisnahme
- Beratung
- öffentlich
- Status
- gemischt
- Vorlageart
- Kenntnisnahme
- Federführend
- E 26 - Gebäudemanagement
- Geändert
- 17.2.2026
- Inhalt abgerufen
- 17. Februar 2026 um 22:57