Zweiter Quartalsbericht 2018 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement der Stadt Aachen

Erläuterungen:

Zweiter Quartalsbericht 2018

Gebäudemanagement

der Stadt Aachen

Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Anlage 1)

Der Erfolgsplan ist wie folgt gegliedert:

Erläuterungen zu den Ertragspositionen

Im Bereich der Miet- und Betriebskostenerstattungen von Externen ergeben sich deutlich höhere Erträge, u.a. aufgrund der Vermietung von Teilen des Areals Händelstraße.

Fördermittel für das historische Gebäude Marschiertor wurden in Höhe von 200.000 Euro eingeplant, der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Im Bereich der direkten Verrechnungen ergeben sich ebenfalls höhere Erträge, die jedoch mit zusätzlichen korrespondierenden Aufwandspositionen verbunden sind.

Erläuterungen zu den Aufwandspositionen

Die Bewirtschaftungsausgaben werden nach derzeitigem Kenntnisstand um rd. 82.000 Euro niedriger ausfallen als ursprünglich geplant, unter anderem liegen zwischenzeitlich die Ist-Ausgaben im Bereich der Grundbesitzabgaben vor.

Serviceleistungen für die Stadt werden in deutlich höherem Umfang als ursprünglich geplant geleistet. Dem stehen korrespondierende Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die Ausgaben durch die jeweiligen Bedarfsträger erstattet werden.

Im Bereich der Instandhaltung werden voraussichtlich rund 400.000 Euro über dem ursprünglichen Ansatz erforderlich werden. Diese sind gedeckt über zusätzliche Erträge (Fördermittel für das Marschiertor) und/oder geringere Aufwendungen in anderen Bereichen.

Der Aufwand in dem Bereich sonstige Dienstleistungen erhöht sich aufgrund einer zwischenzeitlich stattgefundenen Ausweitung des Sicherheitsdienstes.

Im Bereich der Personalkosten wird der Planwert nicht wie im ersten Quartalsbericht prognostiziert unterschritten: zwar können Planstellen nicht durchgängig besetzt werden, aber u.a. aus Gründen einer vorausschauenden Personalgewinnung/-bindung und Verstärkung des Kontaktes zu den Hochschulen werden Verträge mit Werkstudenten geschlossen. Diese konnten über eine Recruiting Messe bei den Hochschulen gewonnen werden.

Aufgrund des umzusetzenden Volumens im Bereich Neu-, Um- und Erweiterungsbau werden zudem

2 Mitarbeiter im Bereich der Bauherrenvertretung/Projektsteuerung von Großprojekten überplanmäßig und befristet eingesetzt. Für den Wirtschaftsplan 2019 ist vorgesehen, für diesen Zweck 2 Stellen einzuplanen, da die Beschäftigung für die Laufzeit der Projekte und somit über mehrere Jahre erfolgt (städtischer Grundsatz: bei Einstellung von mehr als einem Jahr erfolgt ein/e Stelleneinrichtung/-ausweis).

Im Bereich CAFM-System wurde die Weiterentwicklung aktuell verstärkt angestoßen und soll aus Gründen des betrieblichen Risikomanagements forciert werden: die derzeit im Einsatz befindlichen Eigenentwicklungen müssen durch eine marktgängige Lösung abgelöst werden. Dem Betriebsausschuss wird dazu in separaten Vorlagen berichtet werden.

Die Zinsaufwendungen für Kitas im sog. Richtericher Modell sinken aufgrund von günstigeren Kreditkonditionen.

Resumee

Nach derzeitigem Kenntnisstand ergeben sich zum 31.12.2018 das Ergebnis leicht verbessernde Veränderungen in Höhe von rd. 16.000 Euro. In Folge dessen verbessert sich auch das Jahresergebnis in dieser Größenordnung.

Erläuterungen zur Vermögensplanung (Anlage 2)

Der Buchungsstand der Maßnahmen wurde mit Datum zum 30.06.2018 ausgewertet.

Neue und Fortführungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan (Zeilen 1 bis 81)

Zum 30.06.2018 sind von den insgesamt zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von rund 61,6 Mio. EUR zuzüglich 23,9 Mio. EUR Investitionszuschüsse rund 24,6 % im Bereich der Investitionsmittel und

21 % im Bereich der Investitionszuschüsse verfügt.

Der prozentuale Bearbeitungsstand wird aktuell beeinflusst von einigen noch nicht in der Ausführung befindlichen Vorhaben. Unter anderem bei noch bestehendem politischen Beratungs-/Entscheidungsbedarf (z.B. Neues Kurhaus), bei Vorhaben, die sich noch in der Planungsphase / Vorbereitung befinden (u.a. Erweiterungsbau Lagerhausstraße; verschiedene Kita-Neubauten und größere Maßnahmen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020) und von den im Bereich der Flüchtlingsunterbringung derzeit nicht benötigten, jedoch in erheblicher Höhe zur Verfügung stehenden Mittel.

Im zweiten Quartalsbericht 2018 werden im Wirtschaftsplan Verlagerungen ausgewiesen, unter anderem überplanmäßige Mittel laut Verfügungen des Fachbereiches Finanzsteuerung ( FB 20) für den Umbau Barbarastraße, neutrale Verlagerungen von den Zeilen 59 und 62 zugunsten der Zeile 61 (Kita-Programm) und eine neutrale Verlagerung aus dem Wirtschaftsplan des E 26 zum städtischen Haushalt (Betriebsausstattung Fachbereich Schule, Kinder und Jugend –FB 45 -) aus den Positionen 48 und 70. Aufgrund dieser Verlagerung reduzieren sich auch die zu verarbeitenden Mittel im Vergleich zum ersten Quartalsbericht.

Route Charlemagne (Zeilen 82)

Die bereits verfügten Mittel (Spalte 8) übersteigen nicht die Mittel, die insgesamt für bauliche Maßnahmen und somit den Wirtschaftsplan vorgesehen sind. Es handelt sich aktuell um die kaufmännische Restabwicklung der Maßnahme.

Maßnahmen für andere eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Fachbereiche

Insgesamt sind durch den Betrieb rd. 1,5 Mio. EUR zu verarbeiten, die aus Mitteln anderer eigenbetriebsähnlicher Einrichtungen oder Fachbereiche zur Verfügung gestellt werden.

Resümee

Auch in 2018 verbleibt es bei einem als sehr hoch einzustufenden zu verarbeitenden Investitionsvolumen und vielfältigen Zusatzaufgaben.

Entwicklung der durch den Betrieb zu betreuenden Flächen

Der Aufwand in der Gebäudewirtschaft (Sach- und Personalaufwand) hängt in hohem Maße von den zu betreuenden / bewirtschaftenden Flächen ab. Aus diesem Grund gehört die Betrachtung der Entwicklung der Flächen zu den strategischen Größen in der Haushalts- und Wirtschaftsplanung.

In den letzten Jahren sind die Flächen kontinuierlich gestiegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Flächen nach Nutzungskategorien im zweiten Quartal 2018, in dem saldiert ein geringfügiger Flächenrückgang zu verzeichnen ist.