Wirtschaftsplan 2012/2013von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

?Der vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf der zuletzt vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplanung 2012/13– jedoch nun weiterentwickelt insbesondere um die Erkenntnisse, die auch bereits in die Aufstellung des geänderten Wirtschaftsplans für das aktuelle Wirtschaftsjahr 2011/2012 (s. vorheriger TOP) eingeflossen sind.

?Die Abstimmung des Entwurfs mit Dez. II im Sinne des § 12 Betriebssatzung ist erfolgt.

Erfolgsplan 2012/2013

?Umsatzerlöse:
Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 und die sich daraus abzeichnende Entwicklung der Besucher- / Erlösstrukturen wurden die überaus optimistischen Erlös-Erwartungen der Vergangenheit aus Gründen der Vorsicht nach unten korrigiert.

?Personalaufwand:
Die im vorläufigen Plan moderat vorgesehene tariflich bedingte Personalkostensteigerung ist in Abstimmung mit Dez. II nun nicht mehr eingeplant, entsprechend reduziert sich der geplante Personalaufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung.

?Abschreibungen:
Nachaktualisierter AfA-Vorschaurechnung erhöht sich der Aufwand im Vergleich zur vorläufigen Planung geringfügig.

?Städt. Zuschuss:
Geringfügige Reduktion nach einer von FB 11 alternativ durchgeführten Personalkostenhochrechnung für Beamte. Die Abstimmung mit Dez. II bzgl. der im städtischen Haushalt eingeplanten Betriebskostenzuschüsse gemäß § 15 Abs. 2 EigVO ist erfolgt.

?Ergebnis nach städt. Zuschuss:
Trotz der deutlich nach unten korrigierten Umsatzerlöse endet die Planung nicht mit einem Verlust, es verbleibt ein – wenn auch gegenüber der vorläufigen Planung deutlich reduzierter – Überschuss.

Vermögensplan 2012/13

?Das Investitionsvolumen insgesamt wurde gegenüber der vorläufigen Planung wie auch im Vergleich zur geänderten Planung für das aktuelle Wirtschaftsjahr reduziert, auf nun 220 TEuro.

?Die verbliebenen Maßnahmen sind zur Sicherung des Spielbetriebs zwingend erforderlich.

Finanzplan 2012/13

?Der Bedarf an liquiden Mitteln wird – unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses und nach erfolgter Reduzierung des Investitionsvolumens – weiterhin im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt

Stellenplan 2012/13

?Keine Änderung der Anzahl Planstellen insgesamt

?Organisatorische Änderungen:

–Auflösung der Abteilung Besucherservice

–Verlagerung der Theaterkasse zur Kaufm. Abteilung (jetzt: "Finanzen und Vertrieb")

–Verlagerung des Personals Garderoben- und Schließerdienst zurPersonalabteilung

–Verlagerung von insges. 2 Stellen aus der Schlosserei zur Bühnentechnik bzw. zum Ensemble Musiktheater

Entf.