Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / VE – Haushaltsjahr 2012Anpassung der Zuschüsse an die Eigenbetriebe aufgrund geänderter Annahmen zum VKB 2010/2011
Inhalt
Beratungsfolge
Erläuterungen
Anpassung der städtischen Zuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund geänderter Rückstellungen.
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur Gewährung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von
92.608,86 bei 1-011401-900-8,
106.507,16 bei 1-040401-900-4,
112.874,80 bei 4-040901-904-9,
9.436,03 bei 1-040101-900-7,
(jeweils in Verbindung mit der Kostenart 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Finanzstelle 73150000) zu erteilen.
Grehling
Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2012 seine Zustimmung zur überplanmäßigen Gewährung von Mitteln in Höhe von
92.608,86 bei 1-011401-900-8,
106.507,16 bei 1-040401-900-4,
112.874,80 bei 4-040901-904-9,
9.436,03 bei 1-040101-900-7,
(jeweils in Verbindung mit der Kostenart 53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Finanzstelle 73150000) zu erteilen.
Philipp
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 wurden seitens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Rückstellungen für die noch ausstehenden VKB-Zahlungen gebildet. Die tatsächlichen Abrechnungsbeträge des VKB 2010 und 2011 sind teilweise höher als die von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen zurückgestellten Beträge.
Daher müssten die Zuschüsse zum Teil erhöht werden. Saldiert ergibt sich eine Zuschussanpassung von insgesamt 321.426,85 , die in 2012 aufwandsmäßig bereitgestellt werden muss. Dieser Betrag wird gleichzeitig in 2012 wieder von den Eigenbetrieben an den städtischen Haushalt gezahlt, so dass die Deckung durch den Ertrag gewährleistet wird (PSP-Element 1-010901-900-5, Kostenart 44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen, Finanzstelle 64850000).
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | |||||||
Investive Auswirkungen | Ansatz 2012 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2013 | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausrechende Deckung vorhanden | ||||||
konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2012 | Fortgeschriebener Ansatz 2012 | Ansatz 2013. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 2013 | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | |
Ertrag | 2.500.000 | 2.821.426,85 | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | |
Personal-/ Sachaufwand | 81.993.300 | 82.314.726,85 | 252.189.100 | 252.189.100 | 0 | 0 | |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnis | -79.493.300 | -79.493.300,00 | -244.689.100 | -244.689.100 | 0 | 0 | |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 | |||||
Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben | ||||||
Dokument
KI-Analyse
Worum geht es?
Anpassung der städtischen Zuschüsse an Eigenbetriebe aufgrund geänderter Rückstellungen.
Projekt
Zuschussanpassung Eigenbetriebe
Kategorien
Schlagworte
Betroffene Gruppen
Handlungstyp
RegulierungVerfahrensstand
Umsetzung beschlossenModell: mistral-large-latest | Extrahiert: 2.3.2026
Automatisch generiert. Rechtsverbindlich ist ausschließlich die Originalvorlage.
Metadaten
- Status
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart
- Entscheidungsvorlage
- Federführend
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Geändert
- 23.2.2026